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Comptable technique en assurance F/H

Comptable CDI Olivet ou Paris

Référence : CTA-CDI-PAROLI-0718

L'Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle est une structure ouverte aux Mutuelles de toutes tailles. Acteur historique, l'UNMI a pour mission de compléter l'offre de ses organismes adhérents par une gamme de solutions adaptées à chacun. Au-delà de son offre de produits de Prévoyance, elle accompagne le développement de ses membres dans les domaines commerciaux, techniques et réglementaires.

Mission Principale
Sous la responsabilité du Responsable Comptabilité Fiscalité, vous devrez :

  • Prendre en charge les tâches d’enregistrement au titre de la comptabilité technique et de la comptabilité générale,
  • Réaliser les travaux de vérification de 1er niveau, notamment le raccordement entre les flux techniques et les bases de l’infocentre (Santé ACS et Prévoyance) et les bases externes des délégataires de gestion (Epargne-vie et Retraite TNS),
  • Réaliser les états de rapprochement bancaire et comptes de tiers afférents aux comptes techniques,
  • Etablir les déclarations fiscales et sociales afférentes aux flux techniques.

Mission détaillée

  • Assurer les tâches de comptabilisation au titre des :
    • Opérations techniques d’assurance (Prévoyance + Santé ACS + Epargne-vie + Retraite TNS + Réassurance) et commissions de distribution associées,
    • Opérations de trésorerie (encaissements et mise en paiement) relatives aux activités d’assurance,
    • Frais généraux (factures fournisseurs) en appoint,
  • Réaliser les états de raccordement entre les bases source (flux techniques en sortie de la Production, bases de l’infocentre, fichiers des délégataires de gestion en intégration) et la base de données comptable Cegid,
  • Réaliser les états de raccordement avec les partenaires en délégation de gestion,
  • Réaliser les états de rapprochement bancaires périodiques,
  • Etablir les déclarations administratives et fiscales (notamment Fonds CMU, taxes sur cotisations, prélèvements sociaux),
  • Réaliser le suivi des comptes d’encaissement et de commissions de distribution,
  • Participer aux travaux d’inventaire périodiques et annuels et états préparatoires à la réalisation des comptes annuels,
  • Participer à l’élaboration des états de suivi internes et tableaux de bord de pilotage périodiques,
  • Participer à la rédaction des procédures et modes opératoires internes.

Profil

  • Maîtrise des techniques comptables de niveau Bac+4 ou Bac+5 : MSTCF, Master 2, DESCF,
  • Connaissance de la comptabilité d’assurance (expérience souhaitée de 1 à 3 ans dans le secteur de l’assurance),
  • Aisance logicielle et bureautique (Excel : tableaux croisés dynamiques),
  • Forte capacité d’analyse et de contrôle (réconciliation des bases de données + états de rapprochement).

Statut
Cadre

Rémunération
Selon profil et expérience de 30 à 35K€

Prise de poste
Le poste est ouvert dès septembre 2018, soit à Paris (proche Gare de Lyon), soit à Olivet, en fonction de votre domiciliation.

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